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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 393.00 | 25 298.00 | 20 095.00 | 45 393.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 281.00 | 286 879.00 | 166 402.00 | 453 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 105.00 | 18 042.00 | 43 063.00 | 61 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 236.00 | 330 219.00 | 315 017.00 | 645 236.00 |
BN En cours de production de biens | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 803.00 | 5 854.00 | 263 948.00 | 269 803.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 053.00 | 5 854.00 | 774 198.00 | 780 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 289.00 | 336 073.00 | 1 089 215.00 | 1 425 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 030.00 | 54 580.00 | | 111 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 392.00 | 65 450.00 | | -27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 193 639.00 | 221 030.00 | | 193 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 476.00 | 383 806.00 | | 400 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 970.00 | 504 313.00 | | 210 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 885.00 | 471 021.00 | | 124 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 836.00 | 288 447.00 | | 131 836.00 |
EA Autres dettes | 27 080.00 | 264 832.00 | | 27 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 577.00 | 1 912 419.00 | | 895 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 215.00 | 2 133 448.00 | | 1 089 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 577.00 | 1 912 418.00 | | 603 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 258.00 | | 1 147 258.00 | 1 147 258.00 |
FG Production vendue services | 630 153.00 | | 630 153.00 | 630 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 411.00 | | 1 777 411.00 | 1 777 411.00 |
FM Production stockée | | | 20 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 14 000.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 982.00 | 13 961.00 | | 299 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 8 730.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 620.00 | 3 167 424.00 | | 2 185 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 012.00 | 3 101 973.00 | | 2 213 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 392.00 | 65 450.00 | | -27 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 500.00 | | 136 736.00 | 508 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | | 23 158.00 | 27 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 055.00 | | 108 578.00 | 479 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 5 000.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 784.00 | 111 435.00 | | 218 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 11 677.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 163.00 | 99 758.00 | | 205 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 269 803.00 | 269 803.00 | | 269 803.00 |
VB T. V. A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 479.00 | 57 479.00 | 249 262.00 | 349 479.00 |
VI Groupe et associés | 210 970.00 | 210 970.00 | | 210 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 278.00 | | | 364 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 382.00 | 335 382.00 | | 335 382.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 247.00 | 603 247.00 | 249 262.00 | 895 247.00 |