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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 235.00 | 13 621.00 | 8 614.00 | 22 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 590.00 | 196 509.00 | 235 081.00 | 431 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 465.00 | 8 654.00 | 38 811.00 | 47 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 500.00 | 218 784.00 | 289 716.00 | 508 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 719.00 | 5 854.00 | 1 100 865.00 | 1 106 719.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CF Disponibilités | 626 926.00 | | 626 926.00 | 626 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 586.00 | 5 854.00 | 1 843 732.00 | 1 849 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 086.00 | 224 638.00 | 2 133 448.00 | 2 358 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 450.00 | 55 580.00 | | 65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 221 030.00 | 65 580.00 | | 221 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 806.00 | 600.00 | | 383 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 313.00 | 540 023.00 | | 504 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 021.00 | 431 734.00 | | 471 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 447.00 | 125 028.00 | | 288 447.00 |
EA Autres dettes | 264 832.00 | | | 264 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 418.00 | 1 097 385.00 | | 1 912 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 448.00 | 1 162 965.00 | | 2 133 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 418.00 | 1 097 385.00 | | 1 912 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 988.00 | 57 797.00 | 2 641 785.00 | 2 583 988.00 |
FG Production vendue services | 503 681.00 | 1 350.00 | 505 031.00 | 503 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 669.00 | 59 147.00 | 3 146 816.00 | 3 087 669.00 |
FM Production stockée | | | -29 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 1 268.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 424.00 | 3 789 348.00 | | 3 167 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 973.00 | 3 733 768.00 | | 3 101 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 450.00 | 55 580.00 | | 65 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 834.00 | | 45 666.00 | 462 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 389.00 | | 45 666.00 | 433 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 811.00 | 92 973.00 | | 125 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 7 414.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 604.00 | 85 559.00 | | 119 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 021.00 | 471 021.00 | | 471 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 832.00 | 264 832.00 | | 264 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 719.00 | 1 106 719.00 | | 1 106 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 806.00 | 383 806.00 | | 383 806.00 |
VI Groupe et associés | 504 313.00 | 504 313.00 | | 504 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 402.00 | 1 158 402.00 | | 1 158 402.00 |
VW T.V.A. | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 418.00 | 1 912 418.00 | | 1 912 418.00 |