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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 170.00 | 37 670.00 | 929 500.00 | 967 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 8 361.00 | 39 159.00 | 47 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 953.00 | 46 031.00 | 980 922.00 | 1 026 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 756.00 | | 255 756.00 | 255 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 709.00 | 46 031.00 | 1 236 678.00 | 1 282 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | 37 634.00 | | 73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 231 400.00 | 157 634.00 | | 231 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 113.00 | 945 334.00 | | 893 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | 7 119.00 | | 37 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 12 855.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 484.00 | 119 371.00 | | 57 484.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 23 840.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 279.00 | 1 108 518.00 | | 1 005 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 678.00 | 1 277 299.00 | | 1 236 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 440.00 | 223 325.00 | | 176 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 471.00 | | 11 147.00 | 11 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 113.00 | 828 839.00 | | 893 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 279.00 | 828 839.00 | | 1 005 279.00 |