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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 040.00 | 38 910.00 | 933 130.00 | 972 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 336.00 | 7 324.00 | 33 012.00 | 40 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 8 896.00 | 10 124.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 659.00 | 55 129.00 | 988 530.00 | 1 043 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CF Disponibilités | 274 750.00 | | 274 750.00 | 274 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 406.00 | | 323 406.00 | 323 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 065.00 | 55 129.00 | 1 311 936.00 | 1 367 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 80 640.00 | 23 535.00 | | 80 640.00 |
DH Report à nouveau | 18 760.00 | 2 099.00 | | 18 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 937.00 | 73 766.00 | | 99 937.00 |
DL TOTAL (I) | 331 337.00 | 231 400.00 | | 331 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 909.00 | 893 113.00 | | 843 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 947.00 | 37 687.00 | | 32 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 612.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 923.00 | 57 484.00 | | 92 923.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 12 382.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 599.00 | 1 005 279.00 | | 980 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 936.00 | 1 236 678.00 | | 1 311 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 909.00 | 778 910.00 | | 843 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 599.00 | 778 910.00 | | 980 599.00 |