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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 450.00 | 42 235.00 | 931 215.00 | 973 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 293.00 | 30 729.00 | 37 564.00 | 68 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 006.00 | 72 965.00 | 981 041.00 | 1 054 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 436 531.00 | | 436 531.00 | 436 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 998.00 | | 493 998.00 | 493 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 004.00 | 72 965.00 | 1 475 039.00 | 1 548 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 520.00 | 138 630.00 | | 197 520.00 |
DH Report à nouveau | 143 555.00 | 60 707.00 | | 143 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 057.00 | 153 738.00 | | 146 057.00 |
DL TOTAL (I) | 619 132.00 | 485 075.00 | | 619 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 771.00 | 779 444.00 | | 749 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 43 747.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 120.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 644.00 | 78 168.00 | | 81 644.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 5 268.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 907.00 | 910 745.00 | | 855 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 039.00 | 1 395 820.00 | | 1 475 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 533.00 | 1 702.00 | | 40 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 533.00 | 1 702.00 | | 40 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 771.00 | 704 932.00 | | 749 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 907.00 | 704 932.00 | | 855 907.00 |