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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 040.00 | 40 533.00 | 931 507.00 | 972 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 136.00 | 23 904.00 | 38 231.00 | 62 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 438.00 | 64 438.00 | 982 000.00 | 1 046 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 366 966.00 | | 366 966.00 | 366 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 820.00 | | 413 820.00 | 413 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 258.00 | 64 438.00 | 1 395 820.00 | 1 460 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 138 630.00 | 80 640.00 | | 138 630.00 |
DH Report à nouveau | 60 707.00 | 18 760.00 | | 60 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 738.00 | 99 937.00 | | 153 738.00 |
DL TOTAL (I) | 485 075.00 | 331 337.00 | | 485 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 444.00 | 843 909.00 | | 779 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 747.00 | 32 947.00 | | 43 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 4 111.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 92 923.00 | | 78 168.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 6 710.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 747.00 | 980 600.00 | | 910 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 820.00 | 1 311 936.00 | | 1 395 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 902.00 | 778 910.00 | | 707 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 7 665.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 7 665.00 | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 444.00 | 707 902.00 | | 779 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 745.00 | 707 902.00 | | 910 745.00 |