| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 450.00 | 43 088.00 | 930 362.00 | 973 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 451.00 | 38 626.00 | 36 825.00 | 75 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 163.00 | 81 714.00 | 979 450.00 | 1 061 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 342.00 | | 642 342.00 | 642 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 506.00 | 81 714.00 | 1 621 792.00 | 1 703 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 221 658.00 | 197 520.00 | | 221 658.00 |
DH Report à nouveau | 245 073.00 | 143 555.00 | | 245 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 204.00 | 146 057.00 | | 208 204.00 |
DL TOTAL (I) | 806 936.00 | 619 132.00 | | 806 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 517.00 | 749 771.00 | | 685 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 10 147.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 741.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | 81 644.00 | | 111 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 9 603.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 856.00 | 855 907.00 | | 814 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 792.00 | 1 475 039.00 | | 1 621 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 647.00 | 150 975.00 | | 192 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 730.00 | 7 896.00 | | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 7 895.00 | | 30 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 517.00 | 622 209.00 | | 685 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 856.00 | 622 209.00 | | 814 856.00 |