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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 215.00 | 4 389.00 | 21 826.00 | 26 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 215.00 | 4 389.00 | 68 826.00 | 73 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
110 Total général Actif | 193 971.00 | 4 389.00 | 189 582.00 | 193 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 896.00 | | | 434 896.00 |
224 Production immobilisée | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 973.00 | | | 438 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
242 Autres charges externes. | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
252 Charges sociales | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 206.00 | | | 382 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 586.00 | | | 26 586.00 |