| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 018.00 | 52 943.00 | 129 075.00 | 182 018.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 818.00 | 52 943.00 | 180 875.00 | 233 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
110 Total général Actif | 434 054.00 | 52 943.00 | 381 111.00 | 434 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 404.00 | 630 512.00 | | 468 404.00 |
224 Production immobilisée | 5 860.00 | 7 543.00 | | 5 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
230 Autres produits | 62 441.00 | 1 054.00 | | 62 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 203.00 | 639 109.00 | | 577 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 184.00 | 68 535.00 | | 49 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 578.00 | 143 398.00 | | 103 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -25.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 78 428.00 | 70 643.00 | | 78 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 4 755.00 | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 039.00 | 226 767.00 | | 223 039.00 |
252 Charges sociales | 28 496.00 | 33 596.00 | | 28 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 290.00 | 13 544.00 | | 26 290.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 2 269.00 | 1 986.00 | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 359.00 | 565 600.00 | | 516 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 844.00 | 73 509.00 | | 60 844.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 90.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 488.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 2 105.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 215.00 | 73 856.00 | | 63 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |