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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 426.00 | 82 883.00 | 116 543.00 | 199 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 026.00 | 82 883.00 | 165 143.00 | 248 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
110 Total général Actif | 481 863.00 | 82 883.00 | 398 980.00 | 481 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 308.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 693.00 | 468 404.00 | | 647 693.00 |
224 Production immobilisée | 11 541.00 | 5 860.00 | | 11 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 40 499.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 36 483.00 | 62 441.00 | | 36 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 716.00 | 577 203.00 | | 735 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236.00 | 49 184.00 | | 50 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 757.00 | 103 578.00 | | 184 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -94.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 108 058.00 | 78 428.00 | | 108 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 5 170.00 | | 4 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 535.00 | 223 039.00 | | 301 535.00 |
252 Charges sociales | 57 917.00 | 28 496.00 | | 57 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 940.00 | 26 290.00 | | 29 940.00 |
262 Autres charges | 7 710.00 | 2 269.00 | | 7 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 808.00 | 516 359.00 | | 744 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 092.00 | 60 844.00 | | -9 092.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 81.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | 2 850.00 | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 296.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 151.00 | 63 215.00 | | -8 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |