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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 705.00 | 16 087.00 | 60 618.00 | 76 705.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 705.00 | 16 087.00 | 112 618.00 | 128 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
110 Total général Actif | 210 545.00 | 16 087.00 | 194 458.00 | 210 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 378.00 | 434 896.00 | | 434 378.00 |
224 Production immobilisée | 5 977.00 | 4 014.00 | | 5 977.00 |
230 Autres produits | 9 554.00 | 63.00 | | 9 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 909.00 | 438 973.00 | | 449 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 310.00 | 79 434.00 | | 67 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 917.00 | 70 890.00 | | 85 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 779.00 | -5 944.00 | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 68 768.00 | 80 047.00 | | 68 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 4 443.00 | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 702.00 | 136 765.00 | | 176 702.00 |
252 Charges sociales | 22 689.00 | 11 985.00 | | 22 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | 4 389.00 | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 197.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 075.00 | 382 206.00 | | 443 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 834.00 | 56 767.00 | | 6 834.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 2 608.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 866.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 096.00 | 58 292.00 | | 9 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 555.00 | | | 24 555.00 |