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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 646.00 | 27 384.00 | 85 262.00 | 112 646.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 446.00 | 27 384.00 | 137 062.00 | 164 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
110 Total général Actif | 267 335.00 | 27 384.00 | 239 951.00 | 267 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 236.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 512.00 | 434 378.00 | | 630 512.00 |
224 Production immobilisée | 7 543.00 | 5 977.00 | | 7 543.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 9 554.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 109.00 | 449 909.00 | | 639 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 535.00 | 67 310.00 | | 68 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 398.00 | 85 917.00 | | 143 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 2 779.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 70 643.00 | 68 768.00 | | 70 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 6 207.00 | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 767.00 | 176 702.00 | | 226 767.00 |
252 Charges sociales | 33 596.00 | 22 689.00 | | 33 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 544.00 | 11 698.00 | | 13 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 1 986.00 | 1 006.00 | | 1 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 600.00 | 443 075.00 | | 565 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 509.00 | 6 834.00 | | 73 509.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 738.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 856.00 | 9 096.00 | | 73 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 705.00 | | | 128 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |