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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 628.00 | 1 700.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 843.00 | 628.00 | 57 215.00 | 57 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 842.00 | | 290 842.00 | 290 842.00 |
BZ Autres créances | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CF Disponibilités | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 994.00 | | 425 994.00 | 425 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 837.00 | 628.00 | 483 209.00 | 483 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
DL TOTAL (I) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 766.00 | | | 425 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 209.00 | | | 483 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 467.00 | | | 394 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 170.00 | | 963 170.00 | 963 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 170.00 | | 963 170.00 | 963 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 410.00 | | | 1 010 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 967.00 | | | 962 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 405.00 | 14 106.00 | 31 299.00 | 45 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
UX Autres créances clients | 290 842.00 | | | 290 842.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VP Divers | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 693.00 | 354 693.00 | | 354 693.00 |
VW T.V.A. | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 766.00 | 394 467.00 | 31 299.00 | 425 766.00 |