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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 198.00 | 612.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 2 431.00 | 351.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 857.00 | 2 629.00 | 61 229.00 | 63 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 533.00 | | 226 533.00 | 226 533.00 |
BZ Autres créances | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CF Disponibilités | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 434.00 | | 330 434.00 | 330 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 292.00 | 2 629.00 | 391 663.00 | 394 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 409.00 | 47 892.00 | | 55 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 7 517.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 67 402.00 | 66 409.00 | | 67 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 150 646.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 45 028.00 | | 13 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 687.00 | 185 395.00 | | 155 687.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 261.00 | 381 135.00 | | 324 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 663.00 | 447 545.00 | | 391 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 261.00 | 376 253.00 | | 324 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 403.00 | | 454.00 | 63 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | 454.00 | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 564.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 564.00 | | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 226 533.00 | 226 533.00 | | 226 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VC Groupe et associés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 616.00 | 286 866.00 | 4 750.00 | 291 616.00 |
VW T.V.A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 261.00 | 324 261.00 | | 324 261.00 |