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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 360.00 | 450.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 382.00 | 200.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 657.00 | 1 742.00 | 60 915.00 | 62 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 231.00 | | 212 231.00 | 212 231.00 |
BZ Autres créances | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 927.00 | | 258 927.00 | 258 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 584.00 | 1 742.00 | 319 842.00 | 321 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 402.00 | 55 409.00 | | 56 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 739.00 | 993.00 | | -35 739.00 |
DL TOTAL (I) | 31 664.00 | 67 402.00 | | 31 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 227.00 | 150 000.00 | | 140 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 13 041.00 | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 604.00 | 155 687.00 | | 120 604.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 72.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 179.00 | 324 261.00 | | 288 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 842.00 | 391 663.00 | | 319 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 667.00 | 324 261.00 | | 177 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 62 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 313.00 | 1 200.00 | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 313.00 | 1 200.00 | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 212 231.00 | 212 231.00 | | 212 231.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 227.00 | 29 715.00 | 110 512.00 | 140 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 061.00 | 250 311.00 | 4 750.00 | 255 061.00 |
VW T.V.A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 179.00 | 177 667.00 | 110 512.00 | 288 179.00 |