| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 1 316.00 | 1 012.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 843.00 | 1 316.00 | 56 527.00 | 57 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 970.00 | | 178 970.00 | 178 970.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 252.00 | | 275 252.00 | 275 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 095.00 | 1 316.00 | 331 779.00 | 333 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 47 443.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 58 892.00 | 57 443.00 | | 58 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 990.00 | 122 754.00 | | 73 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 32 755.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 138.00 | 270 258.00 | | 181 138.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 887.00 | 425 766.00 | | 272 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 779.00 | 483 209.00 | | 331 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 506.00 | 394 467.00 | | 253 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 757.00 | | 738 757.00 | 738 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 757.00 | | 738 757.00 | 738 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 782.00 | 1 010 410.00 | | 744 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 333.00 | 962 967.00 | | 743 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 47 443.00 | | 1 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 688.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 688.00 | | 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 465.00 | 44 084.00 | 19 381.00 | 63 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VP Divers | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |
VW T.V.A. | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 887.00 | 253 506.00 | 19 381.00 | 272 887.00 |