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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 36.00 | 774.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 2 029.00 | 299.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 403.00 | 2 065.00 | 61 338.00 | 63 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 453.00 | | 299 453.00 | 299 453.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CF Disponibilités | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 207.00 | | 386 207.00 | 386 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 609.00 | 2 065.00 | 447 545.00 | 449 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 892.00 | 46 443.00 | | 47 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 1 449.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 66 409.00 | 58 892.00 | | 66 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 646.00 | 73 990.00 | | 150 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 028.00 | 17 719.00 | | 45 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 395.00 | 181 138.00 | | 185 395.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 135.00 | 272 887.00 | | 381 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 545.00 | 331 779.00 | | 447 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 253.00 | 253 506.00 | | 376 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 298.00 | | 1 111 298.00 | 1 111 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 298.00 | | 1 111 298.00 | 1 111 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 390.00 | 744 782.00 | | 1 113 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 873.00 | 743 333.00 | | 1 105 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 1 449.00 | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 843.00 | | 5 560.00 | 57 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | 810.00 | 2 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 750.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 749.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 749.00 | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 181.00 | 44 299.00 | 4 882.00 | 49 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 299 453.00 | 299 453.00 | | 299 453.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 219.00 | 351 469.00 | 4 750.00 | 356 219.00 |
VW T.V.A. | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 135.00 | 376 253.00 | 4 882.00 | 381 135.00 |