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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 371.00 | 1 928.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 2 202.00 | 4 316.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 15 505.00 | 30 856.00 | 46 362.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 651.00 | 19 079.00 | 86 571.00 | 105 651.00 |
BT Marchandises | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 166.00 | 2 114.00 | 227 052.00 | 229 166.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 425.00 | 2 114.00 | 401 311.00 | 403 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 077.00 | 21 193.00 | 487 883.00 | 509 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 451.00 | | | 432 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 883.00 | | | 487 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 274.00 | | | 346 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 066.00 | | 1 032 066.00 | 1 032 066.00 |
FD Production vendue biens | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 589.00 | | 1 046 589.00 | 1 046 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 966.00 | | | 1 078 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 534.00 | | | 1 033 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 1 200.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 949.00 | 30 772.00 | 86 176.00 | 116 949.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VP Divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 113.00 | 244 099.00 | 9 014.00 | 253 113.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 451.00 | 346 274.00 | 86 176.00 | 432 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
ST Autres comptes | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YT Sous‐traitance | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 302.00 | | | 160 302.00 |