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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 471.00 | 828.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 266.00 | 17 566.00 | 188 699.00 | 206 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 448.00 | 29 934.00 | 25 514.00 | 55 448.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 485.00 | 49 972.00 | 263 512.00 | 313 485.00 |
BT Marchandises | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 447.00 | 9 417.00 | 179 029.00 | 188 447.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 988.00 | 9 417.00 | 439 570.00 | 448 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 473.00 | 59 390.00 | 703 083.00 | 762 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 803.00 | | | 598 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 083.00 | | | 703 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 644.00 | | | 373 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 441.00 | | 987 441.00 | 987 441.00 |
FD Production vendue biens | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 270.00 | | 1 000 270.00 | 1 000 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 699.00 | | | 1 044 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 683.00 | | | 1 006 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 651.00 | | 208 833.00 | 105 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 470.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 313 485.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 881.00 | | 208 833.00 | 52 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 30 892.00 | | 19 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 1 099.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | 29 792.00 | | 17 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 7 303.00 | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 7 303.00 | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 7 303.00 | | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 1 200.00 | 5 900.00 | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 124.00 | 58 964.00 | 176 235.00 | 284 124.00 |
VI Groupe et associés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 376.00 | 206 476.00 | 5 900.00 | 212 376.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 803.00 | 373 644.00 | 176 235.00 | 598 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
ST Autres comptes | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
YT Sous‐traitance | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 863.00 | | | 225 863.00 |