| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 766.00 | 37 173.00 | 165 593.00 | 202 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 216.00 | 41 741.00 | 16 475.00 | 58 216.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 853.00 | 82 214.00 | 229 638.00 | 311 853.00 |
BT Marchandises | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 090.00 | 9 417.00 | 201 672.00 | 211 090.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 776.00 | 9 417.00 | 404 359.00 | 413 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 630.00 | 91 632.00 | 633 998.00 | 725 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 013.00 | | | 239 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 194.00 | | | 503 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 998.00 | | | 633 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 933.00 | | 771 933.00 | 771 933.00 |
FD Production vendue biens | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 557.00 | | 788 557.00 | 788 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 974.00 | | | 842 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 450.00 | | | 816 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 485.00 | | 2 768.00 | 313 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 7 570.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 3 500.00 | 311 853.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 260 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 715.00 | | 2 768.00 | 261 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 35 447.00 | 3 205.00 | 49 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 828.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | 34 619.00 | 3 205.00 | 47 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 013.00 | 60 692.00 | 152 465.00 | 239 013.00 |
VI Groupe et associés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 404.00 | 225 404.00 | 5 000.00 | 230 404.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 194.00 | 324 873.00 | 152 465.00 | 503 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
YT Sous‐traitance | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 959.00 | | | 100 959.00 |