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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 766.00 | 96 338.00 | 106 428.00 | 202 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 709.00 | 45 572.00 | 29 136.00 | 74 709.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 945.00 | 145 210.00 | 180 735.00 | 325 945.00 |
BT Marchandises | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 474.00 | 12 200.00 | 177 274.00 | 189 474.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 508.00 | 12 200.00 | 390 308.00 | 402 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 454.00 | 157 411.00 | 571 043.00 | 728 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 221 232.00 | | | 221 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 811.00 | | | 349 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 043.00 | | | 571 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 054.00 | | | 249 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 685.00 | | 3 300.00 | 342 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 170.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 18 839.00 | 325 945.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 277 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 015.00 | | 3 300.00 | 293 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 666.00 | 43 384.00 | 18 839.00 | 120 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 366.00 | 43 384.00 | 18 839.00 | 117 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | 2 782.00 | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 2 782.00 | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 2 782.00 | | 9 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 1 200.00 | 2 600.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 254.00 | 37 497.00 | 100 757.00 | 138 254.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 714.00 | | | 248 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 254.00 | 213 654.00 | 2 600.00 | 216 254.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 811.00 | 249 054.00 | 100 757.00 | 349 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
YT Sous‐traitance | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 694.00 | | | 194 694.00 |