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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 766.00 | 66 755.00 | 136 011.00 | 202 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 50 611.00 | 39 637.00 | 90 249.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 685.00 | 120 666.00 | 222 019.00 | 342 685.00 |
BT Marchandises | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 224.00 | 9 417.00 | 170 807.00 | 180 224.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 194 944.00 | | 194 944.00 | 194 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 652.00 | 9 417.00 | 526 234.00 | 535 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 337.00 | 130 084.00 | 748 253.00 | 878 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 969.00 | | | 386 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 253.00 | | | 748 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 735.00 | | | 427 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 853.00 | | 32 032.00 | 311 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 342 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 983.00 | | 32 032.00 | 260 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 214.00 | 38 452.00 | | 82 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 914.00 | 38 452.00 | | 78 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 200.00 | 3 800.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 969.00 | 248 714.00 | 138 254.00 | 386 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 604.00 | 198 804.00 | 3 800.00 | 202 604.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 989.00 | 427 735.00 | 138 254.00 | 565 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
ST Autres comptes | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
YT Sous‐traitance | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 949.00 | | | 203 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 494.00 | | | 194 494.00 |