| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004.00 | 1 556.00 | 16 447.00 | 18 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 231.00 | 23 422.00 | 532 809.00 | 556 231.00 |
AX Avances et acomptes | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 165.00 | 24 978.00 | 1 076 187.00 | 1 101 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
CF Disponibilités | 455 485.00 | | 455 485.00 | 455 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 076.00 | 24 978.00 | 1 725 097.00 | 1 750 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 381.00 | | | -213 381.00 |
DL TOTAL (I) | -113 381.00 | | | -113 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 440.00 | | | 985 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 941.00 | | | 390 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 219.00 | | | 327 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
EA Autres dettes | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 478.00 | | | 1 838 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 097.00 | | | 1 725 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 941.00 | | | 390 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 420.00 | | 370 420.00 | 370 420.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 536.00 | | 426 536.00 | 426 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 882.00 | | | 429 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 264.00 | | | 643 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 381.00 | | | -213 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 219.00 | 327 219.00 | | 327 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 440.00 | 215 069.00 | 629 080.00 | 985 440.00 |
VI Groupe et associés | 390 941.00 | 390 941.00 | | 390 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 218.00 | | | 1 029 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 478.00 | 1 068 107.00 | 629 080.00 | 1 838 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |