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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 184.00 | 13 809.00 | 11 376.00 | 25 184.00 |
AH Fonds commercial | 449 200.00 | | 449 200.00 | 449 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 554.00 | 26 334.00 | 22 219.00 | 48 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 383.00 | 452 812.00 | 1 079 572.00 | 1 532 383.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 986.00 | 492 954.00 | 1 600 032.00 | 2 092 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BZ Autres créances | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CF Disponibilités | 347 702.00 | | 347 702.00 | 347 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 418.00 | | 634 418.00 | 634 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 405.00 | 492 954.00 | 2 234 450.00 | 2 727 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 464.00 | -213 381.00 | | -604 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 722.00 | -391 083.00 | | -348 722.00 |
DL TOTAL (I) | -853 186.00 | -504 464.00 | | -853 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 285.00 | 1 253 443.00 | | 1 560 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 357.00 | 697 913.00 | | 706 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 090.00 | 375 632.00 | | 475 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 200.00 | 130 431.00 | | 186 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 873.00 | | |
EA Autres dettes | 159 706.00 | 117 849.00 | | 159 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 637.00 | 2 577 141.00 | | 3 087 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 450.00 | 2 072 677.00 | | 2 234 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 654.00 | 1 597 665.00 | | 1 846 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 354.00 | | 3 453 354.00 | 3 453 354.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 650 796.00 | | 650 796.00 | 650 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 150.00 | | 4 104 150.00 | 4 104 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 465.00 | |
GE Autres charges | | | 88 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 823.00 | 449.00 | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 823.00 | 449.00 | | 5 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | 582.00 | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 582.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -133.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | -1 076.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 935.00 | 2 657 108.00 | | 4 126 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 657.00 | 3 048 191.00 | | 4 475 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 722.00 | -391 083.00 | | -348 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | 1 112.00 | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 530.00 | 271 424.00 | 1.00 | 221 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 8 017.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 738.00 | 263 407.00 | 1.00 | 215 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 090.00 | 475 090.00 | | 475 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
UX Autres créances clients | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VB T. V. A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 285.00 | 319 302.00 | 1 060 642.00 | 1 560 285.00 |
VI Groupe et associés | 706 357.00 | 706 357.00 | | 706 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 049.00 | | | 616 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 207.00 | | | 309 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 637.00 | 1 846 654.00 | 1 060 642.00 | 3 087 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |