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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 184.00 | 5 792.00 | 19 393.00 | 25 184.00 |
AH Fonds commercial | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 554.00 | 13 087.00 | 26 467.00 | 39 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 021.00 | 202 652.00 | 796 369.00 | 999 021.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 888.00 | 221 530.00 | 1 262 358.00 | 1 483 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BT Marchandises | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CF Disponibilités | 602 160.00 | | 602 160.00 | 602 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 319.00 | | 810 319.00 | 810 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 207.00 | 221 530.00 | 2 072 677.00 | 2 294 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 381.00 | | | -213 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 083.00 | -213 381.00 | | -391 083.00 |
DL TOTAL (I) | -504 464.00 | -113 381.00 | | -504 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 201.00 | 985 440.00 | | 1 254 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 155.00 | 390 941.00 | | 697 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 632.00 | 327 219.00 | | 375 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 431.00 | 49 086.00 | | 130 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 39 802.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 117 849.00 | 45 990.00 | | 117 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 141.00 | 1 838 478.00 | | 2 577 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 677.00 | 1 725 097.00 | | 2 072 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 665.00 | 1 068 107.00 | | 1 597 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 520.00 | | 2 292 520.00 | 2 292 520.00 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 034.00 | | 2 651 034.00 | 2 651 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | -128.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 108.00 | 429 882.00 | | 2 657 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 191.00 | 643 264.00 | | 3 048 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 083.00 | -213 381.00 | | -391 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 196 552.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 190 760.00 | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 632.00 | 375 632.00 | | 375 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 201.00 | 274 725.00 | 769 945.00 | 1 254 201.00 |
VI Groupe et associés | 697 155.00 | 697 155.00 | | 697 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 781.00 | | | 505 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 141.00 | 1 597 665.00 | 769 945.00 | 2 577 141.00 |