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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 184.00 | 21 825.00 | 3 359.00 | 25 184.00 |
AH Fonds commercial | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 419.00 | 36 532.00 | 22 887.00 | 59 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 957.00 | 749 498.00 | 1 250 459.00 | 1 999 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 772.00 | 807 856.00 | 1 890 917.00 | 2 698 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BT Marchandises | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919.00 | 525.00 | 7 395.00 | 7 919.00 |
BZ Autres créances | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CF Disponibilités | 1 161 544.00 | | 1 161 544.00 | 1 161 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 831.00 | 525.00 | 1 574 306.00 | 1 574 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 603.00 | 808 380.00 | 3 465 223.00 | 4 273 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 186.00 | -604 464.00 | | -953 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 036.00 | -348 722.00 | | 259 036.00 |
DL TOTAL (I) | -594 150.00 | -853 186.00 | | -594 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 469.00 | 1 560 285.00 | | 1 569 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 665.00 | 706 357.00 | | 916 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 489.00 | 475 090.00 | | 850 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 191.00 | 186 200.00 | | 240 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
EA Autres dettes | 323 882.00 | 159 706.00 | | 323 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 373.00 | 3 087 637.00 | | 4 059 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 223.00 | 2 234 450.00 | | 3 465 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 770.00 | 1 846 654.00 | | 2 800 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 795.00 | | 5 721 795.00 | 5 721 795.00 |
FD Production vendue biens | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
FG Production vendue services | 1 136 257.00 | | 1 136 257.00 | 1 136 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 006.00 | | 6 858 006.00 | 6 858 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 139 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 330.00 | 5 823.00 | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | 5 823.00 | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | 5 386.00 | | 10 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | 5 386.00 | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 438.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | -1 490.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 874.00 | 4 126 935.00 | | 6 891 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 838.00 | 4 475 657.00 | | 6 632 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 036.00 | -348 722.00 | | 259 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 954.00 | 315 648.00 | 747.00 | 492 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 809.00 | 8 017.00 | | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 146.00 | 307 631.00 | 747.00 | 479 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 489.00 | 850 489.00 | | 850 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 882.00 | 323 882.00 | | 323 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 469.00 | 310 866.00 | 1 125 378.00 | 1 569 469.00 |
VI Groupe et associés | 916 665.00 | 916 665.00 | | 916 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 816.00 | | | 330 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 373.00 | 2 800 770.00 | 1 125 378.00 | 4 059 373.00 |