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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 25 185.00 | 5 829.00 | 31 014.00 |
AH Fonds commercial | 496 200.00 | | 496 200.00 | 496 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 711.00 | 31 977.00 | 31 733.00 | 63 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 406.00 | 708 235.00 | 1 013 171.00 | 1 721 406.00 |
AX Avances et acomptes | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 260.00 | 1.00 | 60 260.00 | 60 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 750.00 | 765 397.00 | 3 574 353.00 | 4 339 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | 429.00 | 742.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 455 130.00 | | 455 130.00 | 455 130.00 |
CF Disponibilités | 715 211.00 | | 715 211.00 | 715 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 672.00 | 429.00 | 1 324 243.00 | 1 324 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 422.00 | 765 826.00 | 4 898 596.00 | 5 664 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
CU Autres participations | 1 955 219.00 | | 1 955 219.00 | 1 955 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 150.00 | -953 186.00 | | -694 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 809.00 | 259 036.00 | | 1 731 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 659.00 | -594 150.00 | | 1 137 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 542.00 | 1 569 469.00 | | 1 558 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 074.00 | 916 665.00 | | 688 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 556.00 | 850 489.00 | | 850 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 969.00 | 240 191.00 | | 202 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 231.00 | 158 677.00 | | 314 231.00 |
EA Autres dettes | 146 565.00 | 323 882.00 | | 146 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 937.00 | 4 059 373.00 | | 3 760 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 596.00 | 3 465 223.00 | | 4 898 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 074.00 | | | 688 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 989 683.00 | | 5 989 683.00 | 5 989 683.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 262 851.00 | | 1 262 851.00 | 1 262 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 534.00 | | 7 252 534.00 | 7 252 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 149 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 743.00 | 12 330.00 | | 15 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 313 861.00 | | | 3 313 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 604.00 | 12 330.00 | | 3 329 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 10 460.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 612.00 | 53.00 | | 1 346 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 935.00 | 10 513.00 | | 1 353 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975 669.00 | 1 817.00 | | 1 975 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | -2 069.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 616 345.00 | 6 891 874.00 | | 10 616 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 535.00 | 6 632 838.00 | | 8 884 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 809.00 | 259 036.00 | | 1 731 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 856.00 | 356 425.00 | 398 883.00 | 807 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 4 029.00 | 669.00 | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 030.00 | 352 396.00 | 398 214.00 | 786 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 128.00 | 223.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 128.00 | 223.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 128.00 | 223.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 556.00 | 850 556.00 | | 850 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 231.00 | 314 231.00 | | 314 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VC Groupe et associés | 278 805.00 | 278 805.00 | | 278 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 542.00 | 323 250.00 | 1 008 522.00 | 1 558 542.00 |
VI Groupe et associés | 688 074.00 | 688 074.00 | | 688 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 601.00 | | | 1 012 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 968.00 | 559 968.00 | | 559 968.00 |
VW T.V.A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 937.00 | 2 525 645.00 | 1 008 522.00 | 3 760 937.00 |