| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 353.00 | | 262 353.00 | 262 353.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 408.00 | | | 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 30 544.00 | 125 106.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 480.00 | 66 024.00 | 125 106.00 | 255 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ST Autres comptes | 889.00 | | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |