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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CF Disponibilités | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | -3 127.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 635.00 | 6 873.00 | | 19 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376.00 | 220 000.00 | | 190 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 480.00 | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 578.00 | 255 480.00 | | 229 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 213.00 | 262 353.00 | | 249 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 957.00 | 66 024.00 | | 70 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519.00 | 3 127.00 | | 7 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | -3 127.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 456.00 | 30 834.00 | 126 295.00 | 189 456.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 578.00 | 70 957.00 | 126 295.00 | 229 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | 1 506.00 | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 1 054.00 | 889.00 | | 1 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 576.00 | 2 395.00 | | 6 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |