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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 869.00 | | 243 869.00 | 243 869.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DH Report à nouveau | | -3 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | 12 761.00 | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 49 311.00 | 19 635.00 | | 49 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 392.00 | 190 376.00 | | 159 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 559.00 | 229 578.00 | | 194 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 869.00 | 249 213.00 | | 243 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 064.00 | 70 957.00 | | 67 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | -2 737.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 223.00 | 20 281.00 | | 35 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547.00 | 7 519.00 | | 5 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | 12 761.00 | | 29 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 622.00 | 31 127.00 | 127 494.00 | 158 622.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 559.00 | 67 064.00 | 127 494.00 | 194 559.00 |