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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 352.00 | | 219 352.00 | 219 352.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 638.00 | 38 311.00 | | 67 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | 29 327.00 | | 29 904.00 |
DL TOTAL (I) | 108 541.00 | 78 638.00 | | 108 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 538.00 | 128 113.00 | | 96 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 169.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 810.00 | 163 283.00 | | 110 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 352.00 | 241 920.00 | | 219 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 461.00 | 67 211.00 | | 46 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 711.00 | -1 283.00 | | -1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 045.00 | 35 137.00 | | 35 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142.00 | 5 810.00 | | 5 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 904.00 | 29 327.00 | | 29 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 071.00 | 31 721.00 | 64 350.00 | 96 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 810.00 | 46 461.00 | 64 350.00 | 110 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | 3 925.00 | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 1 193.00 | 1 165.00 | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 147.00 | 5 090.00 | | 5 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |