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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 311.00 | 8 635.00 | | 38 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327.00 | 29 676.00 | | 29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 78 638.00 | 49 311.00 | | 78 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 113.00 | 159 392.00 | | 128 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 283.00 | 194 559.00 | | 163 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 920.00 | 243 869.00 | | 241 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 211.00 | 67 064.00 | | 67 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | -1 934.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 137.00 | 35 223.00 | | 35 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810.00 | 5 547.00 | | 5 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 327.00 | 29 676.00 | | 29 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 494.00 | 31 423.00 | 96 071.00 | 127 494.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283.00 | 67 211.00 | 96 071.00 | 163 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 3 943.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 1 165.00 | 1 073.00 | | 1 165.00 |
YW Taxe professionnelle | | 168.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 168.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 090.00 | 5 016.00 | | 5 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |