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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 199.00 | 241.00 | 9 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075 784.00 | 1 440 582.00 | 635 201.00 | 2 075 784.00 |
AN Terrains | 3 538 674.00 | 250 907.00 | 3 287 767.00 | 3 538 674.00 |
AP Constructions | 2 414 591.00 | 1 841 140.00 | 573 450.00 | 2 414 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 687.00 | 1 567 072.00 | 784 615.00 | 2 351 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 437.00 | 436 611.00 | 144 825.00 | 581 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178 962.00 | 5 545 512.00 | 5 633 450.00 | 11 178 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BT Marchandises | 6 360 086.00 | | 6 360 086.00 | 6 360 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 478.00 | | 470 478.00 | 470 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 529.00 | 7 754.00 | 2 346 774.00 | 2 354 529.00 |
BZ Autres créances | 627 694.00 | | 627 694.00 | 627 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 752 100.00 | | 7 752 100.00 | 7 752 100.00 |
CF Disponibilités | 313 117.00 | | 313 117.00 | 313 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 954 765.00 | 7 754.00 | 17 947 010.00 | 17 954 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 133 728.00 | 5 553 267.00 | 23 580 460.00 | 29 133 728.00 |
CU Autres participations | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16 200 499.00 | 16 129 384.00 | | 16 200 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 640.00 | 521 114.00 | | 914 640.00 |
DL TOTAL (I) | 18 765 139.00 | 18 300 499.00 | | 18 765 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 569.00 | 592 059.00 | | 674 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 569.00 | 592 059.00 | | 674 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 661.00 | 2 017 250.00 | | 385 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 968.00 | 710 107.00 | | 534 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 681.00 | 5 206.00 | | 22 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 678.00 | 2 339 043.00 | | 2 399 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 778.00 | 467 977.00 | | 652 778.00 |
EA Autres dettes | 144 982.00 | 142 010.00 | | 144 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 751.00 | 5 681 595.00 | | 4 140 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 580 460.00 | 24 574 153.00 | | 23 580 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 618.00 | 5 669 229.00 | | 4 132 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 272.00 | 7 270 918.00 | 9 582 190.00 | 2 311 272.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 82 257.00 | 2 245.00 | 84 503.00 | 82 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 614.00 | 7 273 163.00 | 9 666 778.00 | 2 393 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 324 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 310 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 360 885.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 10 896.00 | | 7 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 343 432.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 866.00 | 17 453.00 | | -6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 845.00 | 100 667.00 | | 426 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 756 939.00 | 9 768 259.00 | | 10 756 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 298.00 | 9 247 144.00 | | 9 842 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 640.00 | 521 114.00 | | 914 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717 520.00 | | 530 734.00 | 10 717 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 631.00 | 19 661.00 | 11 178 963.00 | 49 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 631.00 | 19 661.00 | 8 943 248.00 | 49 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 498.00 | | 727.00 | 2 084 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482 533.00 | | 530 007.00 | 8 482 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 737.00 | 510 437.00 | 19 661.00 | 5 054 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 677.00 | 231 106.00 | | 1 218 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 060.00 | 279 332.00 | 19 661.00 | 3 836 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 059.00 | 674 569.00 | 592 059.00 | 592 059.00 |
6T Sur comptes clients | 14 268.00 | | 6 513.00 | 14 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 268.00 | | 6 513.00 | 14 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 327.00 | 674 569.00 | 598 572.00 | 606 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 569.00 | 598 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 679.00 | 2 399 679.00 | | 2 399 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 252.00 | 177 252.00 | | 177 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 729.00 | | | 2 344 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VB T. V. A. | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 295.00 | 373 295.00 | | 373 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 366.00 | 4 232.00 | 8 133.00 | 12 366.00 |
VI Groupe et associés | 540 030.00 | 540 030.00 | | 540 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VP Divers | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 150.00 | | | 504 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 989.00 | 2 985 989.00 | | 2 985 989.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 070.00 | 4 109 937.00 | 8 133.00 | 4 118 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
ZE Dividendes | 450.00 | | | 450.00 |
ZR Filiales et participations | 32.00 | | | 32.00 |