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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 15 934.00 | 1 594.00 | 17 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075 784.00 | 2 075 784.00 | | 2 075 784.00 |
AN Terrains | 4 618 439.00 | 310 474.00 | 4 307 965.00 | 4 618 439.00 |
AP Constructions | 3 656 709.00 | 2 160 650.00 | 1 496 058.00 | 3 656 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 247.00 | 2 004 652.00 | 832 595.00 | 2 837 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 487.00 | 522 543.00 | 126 943.00 | 649 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 053 869.00 | 7 090 039.00 | 6 963 830.00 | 14 053 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BT Marchandises | 7 006 302.00 | 369 485.00 | 6 636 817.00 | 7 006 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123 398.00 | | 1 123 398.00 | 1 123 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 964.00 | 9 070.00 | 967 894.00 | 976 964.00 |
BZ Autres créances | 798 232.00 | | 798 232.00 | 798 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910 061.00 | | 4 910 061.00 | 4 910 061.00 |
CF Disponibilités | 2 784 879.00 | | 2 784 879.00 | 2 784 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658 972.00 | 378 555.00 | 17 280 417.00 | 17 658 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 712 842.00 | 7 468 594.00 | 24 244 247.00 | 31 712 842.00 |
CU Autres participations | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16 058 609.00 | 16 215 139.00 | | 16 058 609.00 |
DH Report à nouveau | | -221 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 691.00 | 515 053.00 | | -227 691.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480 918.00 | 18 158 609.00 | | 17 480 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 810.00 | 1 113 810.00 | | 1 113 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 975.00 | 778 446.00 | | 628 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742 785.00 | 1 892 256.00 | | 1 742 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 854.00 | 1 148 624.00 | | 1 046 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 387.00 | 934 237.00 | | 1 277 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 576.00 | 15 698.00 | | 88 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 017.00 | 2 725 665.00 | | 210 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 044.00 | 554 248.00 | | 405 044.00 |
EA Autres dettes | 1 992 664.00 | 158 254.00 | | 1 992 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 543.00 | 5 536 728.00 | | 5 020 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 247.00 | 25 587 594.00 | | 24 244 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 477.00 | 4 505 925.00 | | 4 076 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 688.00 | 7 180 103.00 | 9 492 792.00 | 2 312 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 95 629.00 | 4 192.00 | 99 822.00 | 95 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 757.00 | 7 184 296.00 | 9 594 054.00 | 2 409 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 13 720.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 236 482.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -236 482.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 879.00 | 10 676 578.00 | | 10 735 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 570.00 | 10 161 525.00 | | 10 963 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 691.00 | 515 053.00 | | -227 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703 898.00 | | 467 071.00 | 13 703 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 250.00 | 849.00 | 14 053 870.00 | 116 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 250.00 | 849.00 | 11 808 767.00 | 116 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 313.00 | | | 2 093 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458 795.00 | | 467 071.00 | 11 458 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560 230.00 | 530 658.00 | 849.00 | 6 560 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 969.00 | 176 750.00 | | 1 914 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 262.00 | 353 908.00 | 849.00 | 4 645 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892 256.00 | 628 975.00 | 778 446.00 | 1 892 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 369 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 394.00 | 3 677.00 | | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 394.00 | 373 162.00 | | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 650.00 | 1 002 137.00 | 778 446.00 | 1 897 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002 137.00 | 778 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 235.00 | 195 235.00 | | 195 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 664.00 | 1 992 664.00 | | 1 992 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 964 282.00 | 964 282.00 | | 964 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 501.00 | 102 435.00 | 413 901.00 | 1 046 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 734.00 | 1 282 734.00 | | 1 282 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 151.00 | 588 151.00 | | 588 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 196.00 | 1 777 896.00 | 1 300.00 | 1 779 196.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 968.00 | 3 987 901.00 | 413 901.00 | 4 931 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |