| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075 784.00 | 2 075 784.00 | | 2 075 784.00 |
AN Terrains | 5 295 573.00 | 335 994.00 | 4 959 578.00 | 5 295 573.00 |
AP Constructions | 3 656 710.00 | 2 277 819.00 | 1 378 890.00 | 3 656 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 297.00 | 2 145 600.00 | 733 697.00 | 2 879 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 848.00 | 545 088.00 | 130 760.00 | 675 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 787 529.00 | 7 397 815.00 | 7 389 714.00 | 14 787 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
BT Marchandises | 6 474 015.00 | | 6 474 015.00 | 6 474 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132 898.00 | | 1 132 898.00 | 1 132 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 347.00 | 23 890.00 | 1 742 456.00 | 1 766 347.00 |
BZ Autres créances | 754 916.00 | | 754 916.00 | 754 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910 062.00 | | 4 910 062.00 | 4 910 062.00 |
CF Disponibilités | 3 630 969.00 | | 3 630 969.00 | 3 630 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 762 410.00 | 23 890.00 | 18 738 519.00 | 18 762 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 549 939.00 | 7 421 705.00 | 26 128 233.00 | 33 549 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16 058 610.00 | 16 058 610.00 | | 16 058 610.00 |
DH Report à nouveau | -227 691.00 | | | -227 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 611.00 | -227 691.00 | | -681 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
DL TOTAL (I) | 16 899 202.00 | 17 480 919.00 | | 16 899 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 810.00 | 1 113 810.00 | | 1 113 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 428.00 | 628 975.00 | | 280 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 238.00 | 1 742 785.00 | | 1 394 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 365.00 | 1 046 855.00 | | 3 761 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 146.00 | 1 277 387.00 | | 1 286 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 153.00 | 88 576.00 | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 240.00 | 2 058 781.00 | | 2 016 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 310.00 | 405 045.00 | | 581 310.00 |
EA Autres dettes | 182 579.00 | 143 900.00 | | 182 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 793.00 | 5 020 544.00 | | 7 834 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 128 233.00 | 24 244 248.00 | | 26 128 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 875.00 | 4 076 477.00 | | 4 225 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 972.00 | 4 382 989.00 | 5 250 961.00 | 867 972.00 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 549.00 | 4 382 989.00 | 5 361 538.00 | 978 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 327.00 | 205.00 | | 104 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 627.00 | 26.00 | | 31 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 435.00 | 26.00 | | 135 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 355.00 | 85.00 | | 97 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 318.00 | 85.00 | | 195 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 884.00 | -59.00 | | -59 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 333.00 | 10 735 880.00 | | 7 076 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 944.00 | 10 963 571.00 | | 7 757 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 611.00 | -227 691.00 | | -681 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 053 870.00 | | 888 350.00 | 14 053 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 151 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 691.00 | 14 787 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 191.00 | 12 542 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 313.00 | | | 2 093 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808 767.00 | | 888 350.00 | 11 808 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 137.00 | 316 015.00 | 13 337.00 | 7 095 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 718.00 | 1 595.00 | | 2 091 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 419.00 | 314 420.00 | 13 337.00 | 5 003 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 785.00 | 280 428.00 | 628 975.00 | 1 742 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | 14 820.00 | | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 556.00 | 14 820.00 | 369 485.00 | 378 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121 341.00 | 295 248.00 | 998 460.00 | 2 121 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 248.00 | 998 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 240.00 | 2 016 240.00 | | 2 016 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 707.00 | 357 707.00 | | 357 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 352.00 | 1 751 352.00 | | 1 751 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
VB T. V. A. | 172 657.00 | 172 657.00 | | 172 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 377.00 | 150 459.00 | 3 031 106.00 | 3 759 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 493.00 | 1 291 493.00 | | 1 291 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 769 000.00 | | | 2 769 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 869.00 | 542 869.00 | | 542 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 029.00 | 2 548 734.00 | 16 295.00 | 2 565 029.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 640.00 | 4 218 722.00 | 3 031 106.00 | 7 827 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |