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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 13 147.00 | 4 383.00 | 17 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075 784.00 | 1 901 822.00 | 173 962.00 | 2 075 784.00 |
AN Terrains | 4 618 439.00 | 290 122.00 | 4 328 318.00 | 4 618 439.00 |
AP Constructions | 3 637 279.00 | 2 021 184.00 | 1 616 095.00 | 3 637 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 134.00 | 1 840 786.00 | 569 348.00 | 2 410 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 972.00 | 493 170.00 | 133 802.00 | 626 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 133.00 | | 163 133.00 | 163 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 701 060.00 | 6 560 230.00 | 7 140 829.00 | 13 701 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BT Marchandises | 8 036 673.00 | | 8 036 673.00 | 8 036 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123 398.00 | | 1 123 398.00 | 1 123 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 303.00 | 5 394.00 | 1 255 909.00 | 1 261 303.00 |
BZ Autres créances | 793 553.00 | | 793 553.00 | 793 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910 062.00 | | 4 910 062.00 | 4 910 062.00 |
CF Disponibilités | 2 242 905.00 | | 2 242 905.00 | 2 242 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 452 160.00 | 5 394.00 | 18 446 766.00 | 18 452 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 153 219.00 | 6 565 624.00 | 25 587 595.00 | 32 153 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16 215 140.00 | 16 665 140.00 | | 16 215 140.00 |
DH Report à nouveau | -221 584.00 | | | -221 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 053.00 | -221 584.00 | | 515 053.00 |
DL TOTAL (I) | 18 158 610.00 | 18 093 556.00 | | 18 158 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 810.00 | 891 048.00 | | 1 113 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 446.00 | 662 252.00 | | 778 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892 256.00 | 1 553 300.00 | | 1 892 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 625.00 | 8 163.00 | | 1 148 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 237.00 | 837 370.00 | | 934 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698.00 | 19 620.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 666.00 | 2 741 487.00 | | 2 725 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 248.00 | 512 931.00 | | 554 248.00 |
EA Autres dettes | 158 255.00 | 198 445.00 | | 158 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 729.00 | 4 318 017.00 | | 5 536 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 595.00 | 23 964 874.00 | | 25 587 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 926.00 | 4 312 716.00 | | 4 505 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 185.00 | 7 646 043.00 | 9 538 228.00 | 1 892 185.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 102 452.00 | 3 344.00 | 105 795.00 | 102 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 709.00 | 7 649 386.00 | 9 644 095.00 | 1 994 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 333 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | 724.00 | | 3 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 720.00 | 1 347.00 | | 13 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 762.00 | 891 048.00 | | 222 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 482.00 | 892 395.00 | | 236 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 482.00 | -892 232.00 | | -236 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 804.00 | 113 232.00 | | 166 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 579.00 | 10 451 069.00 | | 10 676 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 525.00 | 10 672 653.00 | | 10 161 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 053.00 | -221 584.00 | | 515 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 309 007.00 | | 2 459 618.00 | 11 309 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 566.00 | | 13 701 060.00 | 67 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 566.00 | | 11 455 957.00 | 67 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 313.00 | | | 2 093 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 204.00 | | 2 458 318.00 | 9 065 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 490.00 | | 1 300.00 | 150 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 914.00 | 532 316.00 | | 6 027 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 469.00 | 233 500.00 | | 1 681 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 445.00 | 298 817.00 | | 4 346 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 300.00 | 1 001 208.00 | 662 252.00 | 1 553 300.00 |
6T Sur comptes clients | 17 639.00 | 340.00 | 12 585.00 | 17 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 639.00 | 340.00 | 12 585.00 | 17 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 940.00 | 1 001 548.00 | 674 837.00 | 1 570 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 786.00 | 674 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 666.00 | 2 725 666.00 | | 2 725 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 953.00 | 158 255.00 | | 173 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 750.00 | 1 251 750.00 | | 1 251 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 270.00 | 101 769.00 | 410 804.00 | 1 148 270.00 |
VI Groupe et associés | 944 669.00 | 944 669.00 | | 944 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 176.00 | 585 366.00 | 1 113 810.00 | 1 699 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 980.00 | 2 058 317.00 | 1 124 663.00 | 3 182 980.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 729.00 | 4 474 530.00 | 410 804.00 | 5 536 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |