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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 10 266.00 | 7 262.00 | 17 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075 784.00 | 1 671 202.00 | 404 581.00 | 2 075 784.00 |
AN Terrains | 3 568 466.00 | 270 069.00 | 3 298 396.00 | 3 568 466.00 |
AP Constructions | 2 418 106.00 | 1 911 836.00 | 506 270.00 | 2 418 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 900.00 | 1 702 239.00 | 692 660.00 | 2 394 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 899.00 | 462 299.00 | 163 600.00 | 625 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309 007.00 | 6 027 914.00 | 5 281 093.00 | 11 309 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
BT Marchandises | 6 958 939.00 | | 6 958 939.00 | 6 958 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131 150.00 | | 1 131 150.00 | 1 131 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 894.00 | 17 639.00 | 1 381 255.00 | 1 398 894.00 |
BZ Autres créances | 1 205 070.00 | | 1 205 070.00 | 1 205 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910 061.00 | | 4 910 061.00 | 4 910 061.00 |
CF Disponibilités | 3 012 207.00 | | 3 012 207.00 | 3 012 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 701 419.00 | 17 639.00 | 18 683 780.00 | 18 701 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 010 427.00 | 6 045 553.00 | 23 964 873.00 | 30 010 427.00 |
CU Autres participations | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16 665 139.00 | 16 200 499.00 | | 16 665 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 583.00 | 914 640.00 | | -221 583.00 |
DL TOTAL (I) | 18 093 556.00 | 18 765 139.00 | | 18 093 556.00 |
DP Provisions pour risques | 891 048.00 | | | 891 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 252.00 | 674 569.00 | | 662 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 300.00 | 674 569.00 | | 1 553 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | 385 661.00 | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 370.00 | 534 968.00 | | 837 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 620.00 | 22 681.00 | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 486.00 | 2 399 678.00 | | 2 741 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 931.00 | 652 778.00 | | 512 931.00 |
EA Autres dettes | 198 445.00 | 144 982.00 | | 198 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 017.00 | 4 140 751.00 | | 4 318 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 964 873.00 | 23 580 460.00 | | 23 964 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 715.00 | 4 132 618.00 | | 4 312 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 255.00 | 7 465 040.00 | 9 324 296.00 | 1 859 255.00 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 96 668.00 | 5 789.00 | 102 457.00 | 96 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 478.00 | 7 470 829.00 | 9 427 307.00 | 1 956 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 870.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 870.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 7 737.00 | | 1 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 048.00 | | | 891 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 395.00 | 7 737.00 | | 892 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892 231.00 | -6 866.00 | | -892 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 232.00 | 426 845.00 | | 113 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 069.00 | 10 756 939.00 | | 10 451 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 652.00 | 9 842 298.00 | | 10 672 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 583.00 | 914 640.00 | | -221 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 178 963.00 | | 160 183.00 | 11 178 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 139.00 | 11 309 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 139.00 | 9 065 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 225.00 | | 8 089.00 | 2 085 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 943 248.00 | | 152 095.00 | 8 943 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 513.00 | 512 540.00 | 30 139.00 | 5 545 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449 782.00 | 231 687.00 | | 1 449 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 730.00 | 280 854.00 | 30 139.00 | 4 095 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 569.00 | 1 553 300.00 | 674 569.00 | 674 569.00 |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | 9 885.00 | | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 755.00 | 9 885.00 | | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 324.00 | 1 563 185.00 | 674 569.00 | 682 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 137.00 | 674 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 487.00 | 2 741 487.00 | | 2 741 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 071.00 | 229 071.00 | | 229 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 782.00 | 1 377 782.00 | | 1 377 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 212 915.00 | 212 915.00 | | 212 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 133.00 | 2 832.00 | 5 301.00 | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 842 717.00 | 842 717.00 | | 842 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
VP Divers | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 358.00 | 715 358.00 | | 715 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 035.00 | 2 607 035.00 | | 2 607 035.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 397.00 | 4 293 096.00 | 5 301.00 | 4 298 397.00 |