| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254 935.00 | 243 371.00 | 11 564.00 | 254 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 4 203.00 | 4 169.00 | 8 373.00 |
AH Fonds commercial | 525 354.00 | 300 000.00 | 225 354.00 | 525 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 850.00 | 220 272.00 | 49 578.00 | 269 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 079.00 | 108 846.00 | 42 233.00 | 151 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 070.00 | 619 482.00 | 596 588.00 | 1 216 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 101.00 | 1 496 174.00 | 1 813 927.00 | 3 310 101.00 |
BT Marchandises | 4 358 041.00 | 613 745.00 | 3 744 296.00 | 4 358 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 868.00 | 123 060.00 | 2 700 808.00 | 2 823 868.00 |
BZ Autres créances | 1 275 886.00 | | 1 275 886.00 | 1 275 886.00 |
CF Disponibilités | 114 988.00 | | 114 988.00 | 114 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 865.00 | 736 805.00 | 7 950 060.00 | 8 686 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 129.00 | 2 232 979.00 | 9 777 150.00 | 12 010 129.00 |
CU Autres participations | 736 750.00 | | 736 750.00 | 736 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 858.00 | 1 181 858.00 | | 1 181 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 575.00 | 839 575.00 | | 839 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 965.00 | 56 604.00 | | 75 965.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 272 829.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 338.00 | 387 215.00 | | 480 338.00 |
DK Provisions réglementées | 8 306.00 | 4 956.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 043.00 | 2 743 037.00 | | 2 586 043.00 |
DP Provisions pour risques | 46 727.00 | 163 081.00 | | 46 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 727.00 | 163 081.00 | | 46 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 325.00 | 1 729 123.00 | | 1 142 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 492.00 | 467 058.00 | | 205 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 586.00 | 2 836 135.00 | | 3 860 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 006.00 | 162 654.00 | | 392 006.00 |
EA Autres dettes | 1 458 254.00 | 1 998 702.00 | | 1 458 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 663.00 | 7 193 672.00 | | 7 058 663.00 |
ED (V) | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 150.00 | 10 099 791.00 | | 9 777 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 840 451.00 | 5 687 509.00 | 23 527 960.00 | 17 840 451.00 |
FG Production vendue services | 490 562.00 | 144 579.00 | 635 141.00 | 490 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 013.00 | 5 832 088.00 | 24 163 101.00 | 18 331 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 805 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 325 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 619 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 371 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 402.00 | 18 515.00 | | 75 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 569.00 | 215 154.00 | | 139 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 351.00 | 7 407.00 | | 49 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 137.00 | 67 517.00 | | 29 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 488.00 | 286 599.00 | | 78 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 081.00 | -71 445.00 | | 61 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 056.00 | 91 593.00 | | 179 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 273 425.00 | 23 447 187.00 | | 25 273 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 087.00 | 23 059 971.00 | | 24 793 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 338.00 | 387 215.00 | | 480 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 502.00 | | 244 472.00 | 3 134 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 760.00 | | 38 175.00 | 216 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 785 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 374.00 | 27 500.00 | 3 310 101.00 | 41 374.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 374.00 | | 1 466 073.00 | 41 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 120.00 | | 53 457.00 | 750 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 606.00 | | 152 840.00 | 1 354 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 017.00 | | | 813 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 993.00 | 269 181.00 | | 926 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 713.00 | 58 658.00 | | 184 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 730.00 | 50 745.00 | | 173 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 550.00 | 159 778.00 | | 568 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 956.00 | 3 350.00 | | 4 956.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 081.00 | 46 727.00 | 163 081.00 | 163 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 629.00 | 613 745.00 | 301 629.00 | 301 629.00 |
6T Sur comptes clients | 320 639.00 | 5 896.00 | 203 475.00 | 320 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 863.00 | 619 641.00 | 512 699.00 | 929 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 901.00 | 669 718.00 | 675 780.00 | 1 097 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 586.00 | 3 860 586.00 | | 3 860 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 254.00 | 1 458 254.00 | | 1 458 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 748.00 | | | 2 721 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
VB T. V. A. | 567 186.00 | | | 567 186.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 799.00 | 346 079.00 | 679 720.00 | 1 025 799.00 |
VI Groupe et associés | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 300.00 | | | 706 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 779.00 | | | 566 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 603.00 | 4 111 716.00 | 150 887.00 | 4 262 603.00 |
VW T.V.A. | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 663.00 | 6 378 943.00 | 679 720.00 | 7 058 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |