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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 289.00 | 293 289.00 | | 293 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 8 004.00 | 12 717.00 | 20 721.00 |
AH Fonds commercial | 525 354.00 | 300 000.00 | 225 354.00 | 525 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 260.00 | 242 952.00 | 96 308.00 | 339 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 036.00 | 160 532.00 | 114 504.00 | 275 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 478.00 | 473 443.00 | 324 035.00 | 797 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 975.00 | 1 478 220.00 | 1 592 755.00 | 3 070 975.00 |
BT Marchandises | 5 785 188.00 | 806 427.00 | 4 978 761.00 | 5 785 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 228.00 | 45 256.00 | 3 414 972.00 | 3 460 228.00 |
BZ Autres créances | 1 549 270.00 | | 1 549 270.00 | 1 549 270.00 |
CF Disponibilités | 994 347.00 | | 994 347.00 | 994 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 258.00 | | 458 258.00 | 458 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 247 291.00 | 851 683.00 | 11 395 608.00 | 12 247 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 374.00 | 2 329 903.00 | 12 988 471.00 | 15 318 374.00 |
CU Autres participations | 736 750.00 | | 736 750.00 | 736 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 858.00 | 1 181 858.00 | | 1 181 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 575.00 | 839 575.00 | | 839 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 186.00 | 99 982.00 | | 118 186.00 |
DG Autres réserves | 36 666.00 | 1.00 | | 36 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 782.00 | 544 870.00 | | 492 782.00 |
DK Provisions réglementées | 15 006.00 | 11 656.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 072.00 | 2 677 941.00 | | 2 684 072.00 |
DP Provisions pour risques | 70 108.00 | 7 357.00 | | 70 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 108.00 | 7 357.00 | | 70 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 228.00 | 1 508 802.00 | | 2 148 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 211.00 | 573 571.00 | | 98 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 024.00 | 3 229 945.00 | | 5 690 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 881.00 | 178 059.00 | | 199 881.00 |
EA Autres dettes | 2 078 979.00 | 1 833 584.00 | | 2 078 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 324.00 | 7 323 961.00 | | 10 215 324.00 |
ED (V) | 18 968.00 | 74 895.00 | | 18 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 471.00 | 10 084 154.00 | | 12 988 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 245 180.00 | 6 869 466.00 | | 9 245 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 302.00 | 655 452.00 | | 729 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 761 646.00 | 6 004 114.00 | 25 765 760.00 | 19 761 646.00 |
FG Production vendue services | 583 801.00 | 184 531.00 | 768 332.00 | 583 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 345 448.00 | 6 188 645.00 | 26 534 092.00 | 20 345 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 269 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 716 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 743 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 14 430.00 | | 3 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 067 829.00 | 1 999 446.00 | | 2 067 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 767.00 | 13 797.00 | | 252 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 767.00 | 39 584.00 | | 252 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 163.00 | 91 771.00 | | 144 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 886.00 | 28 648.00 | | 249 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 350.00 | 3 350.00 | | 73 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 399.00 | 123 769.00 | | 467 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 632.00 | -84 185.00 | | -214 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 295.00 | 228 409.00 | | 133 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 939 030.00 | 26 856 647.00 | | 27 939 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 248.00 | 26 311 778.00 | | 27 446 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 782.00 | 544 870.00 | | 492 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 083.00 | | 297 560.00 | 3 377 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 748 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 667.00 | 3 070 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 667.00 | 1 144 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 015.00 | | 88 320.00 | 797 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 836.00 | | 209 000.00 | 1 498 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 942.00 | | 240.00 | 787 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 232.00 | 188 768.00 | 313 781.00 | 1 303 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 911.00 | 42 045.00 | | 208 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 032.00 | 146 723.00 | 313 781.00 | 801 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 656.00 | 3 350.00 | | 11 656.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 357.00 | 70 108.00 | 7 357.00 | 7 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 728.00 | 806 427.00 | 703 728.00 | 703 728.00 |
6T Sur comptes clients | 46 411.00 | 16 949.00 | 18 105.00 | 46 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 139.00 | 823 376.00 | 721 833.00 | 1 050 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 153.00 | 896 834.00 | 729 190.00 | 1 069 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 376.00 | 721 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | 7 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 024.00 | 5 690 024.00 | | 5 690 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 979.00 | 2 078 979.00 | | 2 078 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 302.00 | 3 432 302.00 | | 3 432 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VB T. V. A. | 544 555.00 | 544 555.00 | | 544 555.00 |
VC Groupe et associés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 302.00 | 729 302.00 | | 729 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 926.00 | 448 782.00 | 965 109.00 | 1 418 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 121.00 | | | 1 097 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 696.00 | | | 468 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 383.00 | 828 383.00 | | 828 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 258.00 | 458 258.00 | | 458 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 189.00 | 5 467 756.00 | 11 432.00 | 5 479 189.00 |
VW T.V.A. | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 324.00 | 9 245 180.00 | 965 109.00 | 10 215 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |