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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 122.00 | 137 021.00 | 26 100.00 | 163 122.00 |
AH Fonds commercial | 2 556 224.00 | 300 000.00 | 2 256 224.00 | 2 556 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 498.00 | 370 226.00 | 35 273.00 | 405 498.00 |
AP Constructions | 216 593.00 | 134 790.00 | 81 804.00 | 216 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 816.00 | 436 946.00 | 383 870.00 | 820 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 479.00 | 1 028 108.00 | 230 370.00 | 1 258 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 973.00 | 2 407 091.00 | 3 052 882.00 | 5 459 973.00 |
BT Marchandises | 7 680 676.00 | 1 282 069.00 | 6 398 607.00 | 7 680 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164 071.00 | 85 467.00 | 6 078 604.00 | 6 164 071.00 |
BZ Autres créances | 2 552 614.00 | | 2 552 614.00 | 2 552 614.00 |
CF Disponibilités | 3 304 941.00 | | 3 304 941.00 | 3 304 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 938.00 | | 543 938.00 | 543 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 246 240.00 | 1 367 536.00 | 18 878 704.00 | 20 246 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 727 289.00 | 3 774 627.00 | 21 952 662.00 | 25 727 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 224.00 | 1 181 858.00 | | 1 288 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 845.00 | 839 575.00 | | 979 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 822.00 | 118 186.00 | | 128 822.00 |
DG Autres réserves | 592 076.00 | 529 447.00 | | 592 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 323.00 | 539 429.00 | | 2 298 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 287 290.00 | 3 225 244.00 | | 5 287 290.00 |
DP Provisions pour risques | 168 075.00 | 247 662.00 | | 168 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 075.00 | 247 662.00 | | 168 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038 288.00 | 5 966 710.00 | | 6 038 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 796.00 | 3 673 691.00 | | 6 036 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 260.00 | 643 707.00 | | 465 260.00 |
EA Autres dettes | 3 851 781.00 | 1 862 864.00 | | 3 851 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 490 335.00 | 12 245 182.00 | | 16 490 335.00 |
ED (V) | 6 961.00 | 95 145.00 | | 6 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 952 662.00 | 15 813 233.00 | | 21 952 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491 018.00 | 6 585 795.00 | | 11 491 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870.00 | 4 576.00 | | 5 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 464 508.00 | 8 287 377.00 | 34 751 885.00 | 26 464 508.00 |
FG Production vendue services | 795 302.00 | 509 331.00 | 1 304 633.00 | 795 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 259 811.00 | 8 796 708.00 | 36 056 519.00 | 27 259 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 554 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 882 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 419 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 920 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | 46 077.00 | | 7 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 133 096.00 | 1 654 424.00 | | 2 133 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 776.00 | 35 323.00 | | 10 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 653.00 | | | 194 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 844.00 | 35 323.00 | | 214 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 889.00 | 27 943.00 | | 213 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 684.00 | 178 963.00 | | 77 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 688.00 | 206 905.00 | | 301 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 844.00 | -171 583.00 | | -86 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 747.00 | 200 042.00 | | 528 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 379 640.00 | 23 796 582.00 | | 38 379 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 081 317.00 | 23 257 153.00 | | 36 081 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 323.00 | 539 429.00 | | 2 298 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 887.00 | | 3 395 928.00 | 2 858 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 950.00 | 33 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 191.00 | 742 650.00 | 5 459 973.00 | 52 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 191.00 | 4 700.00 | 2 301 287.00 | 52 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 667.00 | | 2 230 178.00 | 894 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 038.00 | | 1 142 140.00 | 1 216 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 182.00 | | 23 610.00 | 748 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 613.00 | 1 042 178.00 | 4 700.00 | 1 069 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 249.00 | 198 998.00 | | 308 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 364.00 | 843 180.00 | 4 700.00 | 761 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 750.00 | 684.00 | 17 434.00 | 16 750.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 662.00 | 101 567.00 | 181 153.00 | 247 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 214 435.00 | 1 523 164.00 | 1 455 530.00 | 1 214 435.00 |
6T Sur comptes clients | 29 078.00 | 61 735.00 | 5 346.00 | 29 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 513.00 | 1 584 899.00 | 1 460 876.00 | 1 543 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 925.00 | 1 687 149.00 | 1 659 463.00 | 1 807 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334 840.00 | 1 460 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 075.00 | 3 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 684.00 | 194 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 796.00 | 6 036 796.00 | | 6 036 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851 781.00 | 3 218 447.00 | 633 334.00 | 3 851 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 108 224.00 | 6 108 224.00 | | 6 108 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VB T. V. A. | 1 260 661.00 | 1 260 661.00 | | 1 260 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 773.00 | 1 121 773.00 | | 1 121 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032 418.00 | 1 666 435.00 | 4 346 917.00 | 6 032 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 440.00 | | | 475 440.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294 465.00 | 9 260 623.00 | 33 842.00 | 9 294 465.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 490 335.00 | 11 491 018.00 | 4 980 251.00 | 16 490 335.00 |