| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 15 390.00 | 9 493.00 | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 525 354.00 | 300 000.00 | 225 354.00 | 525 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 430.00 | 292 859.00 | 51 571.00 | 344 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 560.00 | 198 578.00 | 219 982.00 | 418 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 478.00 | 562 786.00 | 234 692.00 | 797 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 887.00 | 1 369 613.00 | 1 489 274.00 | 2 858 887.00 |
BT Marchandises | 5 830 816.00 | 1 214 435.00 | 4 616 381.00 | 5 830 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 229.00 | 29 078.00 | 3 917 151.00 | 3 946 229.00 |
BZ Autres créances | 1 357 197.00 | | 1 357 197.00 | 1 357 197.00 |
CF Disponibilités | 4 075 928.00 | | 4 075 928.00 | 4 075 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 859.00 | | 356 859.00 | 356 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 567 030.00 | 1 243 513.00 | 14 323 516.00 | 15 567 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 426 359.00 | 2 613 126.00 | 15 813 233.00 | 18 426 359.00 |
CU Autres participations | 736 750.00 | | 736 750.00 | 736 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 858.00 | 1 181 858.00 | | 1 181 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 575.00 | 839 575.00 | | 839 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
DG Autres réserves | 529 447.00 | 36 666.00 | | 529 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 429.00 | 492 782.00 | | 539 429.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | 15 006.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 244.00 | 2 684 072.00 | | 3 225 244.00 |
DP Provisions pour risques | 247 662.00 | 70 108.00 | | 247 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 662.00 | 70 108.00 | | 247 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966 710.00 | 2 148 228.00 | | 5 966 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 691.00 | 5 690 024.00 | | 3 673 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 707.00 | 199 881.00 | | 643 707.00 |
EA Autres dettes | 1 862 864.00 | 2 078 979.00 | | 1 862 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245 182.00 | 10 215 324.00 | | 12 245 182.00 |
ED (V) | 95 145.00 | 18 968.00 | | 95 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 233.00 | 12 988 471.00 | | 15 813 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 795.00 | 9 245 180.00 | | 6 585 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 576.00 | 729 302.00 | | 4 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 924 635.00 | 4 920 712.00 | 21 845 347.00 | 16 924 635.00 |
FG Production vendue services | 410 682.00 | 249 904.00 | 660 586.00 | 410 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 335 316.00 | 5 170 616.00 | 22 505 932.00 | 17 335 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 414 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 689 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 804 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 077.00 | 3 385.00 | | 46 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 654 424.00 | 2 067 829.00 | | 1 654 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 323.00 | 252 767.00 | | 35 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 323.00 | 252 767.00 | | 35 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 943.00 | 144 163.00 | | 27 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 963.00 | 73 350.00 | | 178 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 905.00 | 467 399.00 | | 206 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 583.00 | -214 632.00 | | -171 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 042.00 | 133 295.00 | | 200 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 796 582.00 | 27 939 030.00 | | 23 796 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 153.00 | 27 446 248.00 | | 23 257 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 429.00 | 492 782.00 | | 539 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 975.00 | | 152 856.00 | 3 070 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 656.00 | 293 289.00 | 2 858 887.00 | 71 656.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 656.00 | | 1 216 038.00 | 71 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 335.00 | | 9 332.00 | 885 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 169.00 | | 143 524.00 | 1 144 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 182.00 | | | 748 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 220.00 | 184 682.00 | 293 289.00 | 1 178 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | | 293 289.00 | 293 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 956.00 | 57 292.00 | | 250 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 974.00 | 127 390.00 | | 633 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 006.00 | 1 744.00 | | 15 006.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 108.00 | 177 662.00 | 108.00 | 70 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 806 427.00 | 1 214 435.00 | 806 427.00 | 806 427.00 |
6T Sur comptes clients | 45 256.00 | 21 520.00 | 37 697.00 | 45 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 683.00 | 1 235 955.00 | 844 124.00 | 1 151 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 797.00 | 1 415 361.00 | 844 232.00 | 1 236 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 955.00 | 844 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 691.00 | 3 673 691.00 | | 3 673 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 864.00 | 1 862 864.00 | | 1 862 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 915 584.00 | 3 915 584.00 | | 3 915 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 359 125.00 | 359 125.00 | | 359 125.00 |
VC Groupe et associés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962 134.00 | 302 747.00 | 5 631 897.00 | 5 962 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 666.00 | | | 4 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 686.00 | 894 686.00 | | 894 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 718.00 | 5 660 286.00 | 11 432.00 | 5 671 718.00 |
VW T.V.A. | 485 286.00 | 485 286.00 | | 485 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 245 182.00 | 6 585 795.00 | 5 631 897.00 | 12 245 182.00 |