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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 289.00 | 293 289.00 | | 293 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 5 878.00 | 2 495.00 | 8 373.00 |
AH Fonds commercial | 525 354.00 | 300 000.00 | 225 354.00 | 525 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 288.00 | 203 033.00 | 60 255.00 | 263 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 235.00 | 132 877.00 | 19 358.00 | 152 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 698.00 | 668 155.00 | 664 543.00 | 1 332 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 083.00 | 1 603 232.00 | 1 773 850.00 | 3 377 083.00 |
BT Marchandises | 4 345 336.00 | 703 728.00 | 3 641 608.00 | 4 345 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 804.00 | 46 411.00 | 3 005 393.00 | 3 051 804.00 |
BZ Autres créances | 1 085 064.00 | | 1 085 064.00 | 1 085 064.00 |
CF Disponibilités | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 053 086.00 | 750 139.00 | 8 302 946.00 | 9 053 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 526.00 | 2 353 372.00 | 10 084 154.00 | 12 437 526.00 |
CU Autres participations | 736 750.00 | | 736 750.00 | 736 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 858.00 | 1 181 858.00 | | 1 181 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 575.00 | 839 575.00 | | 839 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 982.00 | 75 965.00 | | 99 982.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 870.00 | 480 338.00 | | 544 870.00 |
DK Provisions réglementées | 11 656.00 | 8 306.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 941.00 | 2 586 043.00 | | 2 677 941.00 |
DP Provisions pour risques | 7 357.00 | 46 727.00 | | 7 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 357.00 | 46 727.00 | | 7 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 802.00 | 1 142 325.00 | | 1 508 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 571.00 | 205 492.00 | | 573 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 945.00 | 3 860 586.00 | | 3 229 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 059.00 | 392 006.00 | | 178 059.00 |
EA Autres dettes | 1 833 584.00 | 1 458 254.00 | | 1 833 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 323 961.00 | 7 058 663.00 | | 7 323 961.00 |
ED (V) | 74 895.00 | 85 718.00 | | 74 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 154.00 | 9 777 150.00 | | 10 084 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 466.00 | | | 6 869 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 452.00 | | | 655 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 052 072.00 | 5 903 934.00 | 24 956 005.00 | 19 052 072.00 |
FG Production vendue services | 587 449.00 | 167 419.00 | 754 868.00 | 587 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 639 520.00 | 6 071 353.00 | 25 710 873.00 | 19 639 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 447 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 699 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 021 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 352 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 703 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999 446.00 | | | 1 999 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 797.00 | 75 402.00 | | 13 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 787.00 | 64 167.00 | | 25 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 584.00 | 139 569.00 | | 39 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 771.00 | 49 351.00 | | 91 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | 29 137.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 769.00 | 78 488.00 | | 123 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 185.00 | 61 081.00 | | -84 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 409.00 | 179 056.00 | | 228 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 856 647.00 | 25 273 425.00 | | 26 856 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 311 778.00 | 24 793 087.00 | | 26 311 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 870.00 | 480 338.00 | | 544 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 101.00 | | 420 336.00 | 3 310 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 935.00 | | 38 354.00 | 254 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 787 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 418.00 | 225 938.00 | 3 377 083.00 | 127 418.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 081.00 | 797 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 418.00 | 179 782.00 | 1 498 836.00 | 127 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 576.00 | | 39 519.00 | 803 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 073.00 | | 339 963.00 | 1 466 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 517.00 | | 2 500.00 | 785 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 174.00 | 262 636.00 | 155 578.00 | 1 196 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 371.00 | 49 919.00 | | 243 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 476.00 | 24 894.00 | 40 459.00 | 224 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 328.00 | 187 823.00 | 115 119.00 | 728 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 306.00 | 3 350.00 | | 8 306.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 727.00 | 7 357.00 | 46 727.00 | 46 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 745.00 | 703 728.00 | 613 745.00 | 613 745.00 |
6T Sur comptes clients | 123 060.00 | 5 345.00 | 81 994.00 | 123 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 805.00 | 709 073.00 | 695 739.00 | 1 036 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 838.00 | 719 780.00 | 742 466.00 | 1 091 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 073.00 | 703 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 357.00 | 13 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 350.00 | 25 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 945.00 | 3 229 945.00 | | 3 229 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 584.00 | 1 833 584.00 | | 1 833 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 351.00 | 3 029 351.00 | | 3 029 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VB T. V. A. | 442 080.00 | 442 080.00 | | 442 080.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 452.00 | 655 452.00 | | 655 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 350.00 | 398 854.00 | 454 495.00 | 853 350.00 |
VI Groupe et associés | 538 162.00 | 538 162.00 | | 538 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 569.00 | | | 463 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 105.00 | 548 105.00 | | 548 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 317.00 | 4 291 124.00 | 51 192.00 | 4 342 317.00 |
VW T.V.A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 961.00 | 6 869 466.00 | 454 495.00 | 7 323 961.00 |