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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 6 967.00 | 5 344.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 12 093.00 | 6 112.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 827.00 | 15 493.00 | 1 551 334.00 | 1 566 827.00 |
BZ Autres créances | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 563.00 | 15 493.00 | 1 678 069.00 | 1 693 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 769.00 | 27 587.00 | 1 684 182.00 | 1 711 769.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DG Autres réserves | 31 906.00 | 32 212.00 | | 31 906.00 |
DH Report à nouveau | -12 515.00 | | | -12 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | -12 515.00 | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 102 673.00 | 85 461.00 | | 102 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 937.00 | 1 663 271.00 | | 1 425 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 97 779.00 | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 61 329.00 | 2 328.00 | | 61 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 508.00 | 1 763 379.00 | | 1 581 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 182.00 | 1 848 840.00 | | 1 684 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 508.00 | 1 763 379.00 | | 1 581 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 532.00 | | 1 345 532.00 | 1 345 532.00 |
FG Production vendue services | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 548.00 | | 1 446 548.00 | 1 446 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 655.00 | 1 642 680.00 | | 1 452 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 443.00 | 1 655 195.00 | | 1 435 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 211.00 | -12 515.00 | | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 255.00 | 838.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 838.00 | | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 937.00 | 1 425 937.00 | | 1 425 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 826.00 | | | 1 566 826.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 324.00 | 1 675 076.00 | 16 248.00 | 1 691 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 507.00 | 1 581 507.00 | | 1 581 507.00 |