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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 8 644.00 | 3 667.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 13 770.00 | 4 435.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 662.00 | 5 643.00 | 1 808 018.00 | 1 813 662.00 |
BZ Autres créances | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 410.00 | 5 643.00 | 2 017 766.00 | 2 023 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 616.00 | 19 414.00 | 2 022 202.00 | 2 041 616.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 45 389.00 | 36 603.00 | | 45 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | 8 785.00 | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 127 962.00 | 111 459.00 | | 127 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 649.00 | 1 181 418.00 | | 1 719 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 383.00 | 79 455.00 | | 112 383.00 |
EA Autres dettes | 62 206.00 | 55 733.00 | | 62 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 239.00 | 1 316 607.00 | | 1 894 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 202.00 | 1 428 067.00 | | 2 022 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 239.00 | 1 316 607.00 | | 1 894 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 731.00 | | 1 514 731.00 | 1 514 731.00 |
FG Production vendue services | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 772.00 | | 1 628 772.00 | 1 628 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 190.00 | 1 224 495.00 | | 1 635 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 686.00 | 1 215 709.00 | | 1 618 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 503.00 | 8 785.00 | | 16 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 932.00 | 838.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | 838.00 | | 12 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 895.00 | | 4 252.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | | 4 252.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | | 4 252.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 649.00 | 1 719 649.00 | | 1 719 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 723.00 | 1 807 723.00 | | 1 807 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 909.00 | 2 021 909.00 | | 2 021 909.00 |
VW T.V.A. | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 239.00 | 1 894 239.00 | | 1 894 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 7 380.00 | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 65 969.00 | 81 200.00 | | 65 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966.00 | 1 989.00 | | 1 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 225.00 | 90 570.00 | | 74 225.00 |