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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383.00 | 6 394.00 | 1 988.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 151.00 | 6 394.00 | 2 756.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 034.00 | 5 370.00 | 1 767 664.00 | 1 773 034.00 |
BZ Autres créances | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 388.00 | 5 370.00 | 1 966 018.00 | 1 971 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 540.00 | 11 764.00 | 1 968 775.00 | 1 980 540.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 73 844.00 | 61 892.00 | | 73 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 010.00 | 11 952.00 | | 40 010.00 |
DL TOTAL (I) | 179 925.00 | 139 915.00 | | 179 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 446.00 | 1 846 439.00 | | 1 671 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 234.00 | 116 902.00 | | 117 234.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 99 300.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 850.00 | 2 062 641.00 | | 1 788 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 775.00 | 2 202 556.00 | | 1 968 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 850.00 | 2 062 641.00 | | 1 788 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 977.00 | | 1 619 977.00 | 1 619 977.00 |
FG Production vendue services | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 360.00 | | 1 766 360.00 | 1 766 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 4 648.00 | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 678.00 | 1 810 156.00 | | 1 766 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 667.00 | 1 798 203.00 | | 1 726 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 010.00 | 11 952.00 | | 40 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 054.00 | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 054.00 | 8 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 840.00 | 9 054.00 | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 840.00 | 9 054.00 | 14 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | 273.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | 273.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | 273.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 446.00 | 1 671 446.00 | | 1 671 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 369.00 | 1 767 369.00 | | 1 767 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 866.00 | 1 968 866.00 | | 1 968 866.00 |
VW T.V.A. | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 850.00 | 1 788 850.00 | | 1 788 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 4 800.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 91 535.00 | 70 848.00 | | 91 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 020.00 | 2 006.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 999.00 | 111 699.00 | | 121 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 616.00 | 11 177.00 | | 124 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 955.00 | 77 655.00 | | 98 955.00 |