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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
AP Constructions | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 621.00 | 342 172.00 | 50 449.00 | 392 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 620.00 | 86 032.00 | 18 588.00 | 104 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 058.00 | 455 369.00 | 145 688.00 | 601 058.00 |
BN En cours de production de biens | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BT Marchandises | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 876.00 | 32 912.00 | 1 147 964.00 | 1 180 876.00 |
BZ Autres créances | 195 702.00 | | 195 702.00 | 195 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369.00 | 785.00 | 8 584.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 785 164.00 | | 785 164.00 | 785 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 532.00 | 33 697.00 | 2 424 835.00 | 2 458 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 589.00 | 489 066.00 | 2 570 523.00 | 3 059 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 737 566.00 | | | 737 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 222.00 | | | 1 042 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 386.00 | | | 307 386.00 |
EA Autres dettes | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 327.00 | | | 217 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 957.00 | | | 1 832 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 523.00 | | | 2 570 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 027.00 | | | 1 744 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
FG Production vendue services | 4 371 608.00 | | 4 371 608.00 | 4 371 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 547.00 | | 5 396 547.00 | 5 396 547.00 |
FM Production stockée | | | 118 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 217.00 | | | 5 553 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 562.00 | | | 5 259 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 873.00 | | 27 365.00 | 575 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 601 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 514 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 525.00 | | 21 942.00 | 494 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 5 423.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 342.00 | 26 208.00 | 2 180.00 | 431 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 223.00 | 26 208.00 | 2 180.00 | 421 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 115.00 | 18 657.00 | 3 860.00 | 18 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | 1 256.00 | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 156.00 | 18 657.00 | 5 116.00 | 20 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 156.00 | 18 657.00 | 5 116.00 | 20 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 657.00 | 3 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 222.00 | 1 042 222.00 | | 1 042 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 327.00 | 217 327.00 | | 217 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 934.00 | | | 1 151 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VB T. V. A. | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VC Groupe et associés | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 860.00 | 50 704.00 | 88 157.00 | 138 860.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 125.00 | 1 381 725.00 | 5 400.00 | 1 387 125.00 |
VW T.V.A. | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 184.00 | 1 744 027.00 | 88 157.00 | 1 832 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |