| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
AP Constructions | 28 565.00 | 18 716.00 | 9 848.00 | 28 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 059.00 | 331 427.00 | 197 632.00 | 529 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 015.00 | 123 562.00 | 151 453.00 | 275 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 023.00 | 483 634.00 | 494 389.00 | 978 023.00 |
BN En cours de production de biens | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BT Marchandises | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 935.00 | 112 774.00 | 1 483 161.00 | 1 595 935.00 |
BZ Autres créances | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369.00 | 1 329.00 | 8 039.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 1 219 525.00 | | 1 219 525.00 | 1 219 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 545.00 | 114 103.00 | 3 010 442.00 | 3 124 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 568.00 | 597 737.00 | 3 504 831.00 | 4 102 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 516 457.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 034.00 | | | 712 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 449.00 | 325 576.00 | | 256 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 802.00 | 48 845.00 | | 52 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 328.00 | 995 922.00 | | 1 136 328.00 |
DP Provisions pour risques | 23 846.00 | 10 708.00 | | 23 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 846.00 | 10 708.00 | | 23 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 743.00 | 322 758.00 | | 471 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 493.00 | 1 363 420.00 | | 779 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 205.00 | 518 562.00 | | 432 205.00 |
EA Autres dettes | 93 373.00 | 199 340.00 | | 93 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 649.00 | 255 815.00 | | 485 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 657.00 | 2 659 895.00 | | 2 344 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 831.00 | 3 666 524.00 | | 3 504 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 037.00 | | | 2 001 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 611.00 | | 1 082 611.00 | 1 082 611.00 |
FD Production vendue biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FG Production vendue services | 6 283 039.00 | | 6 283 039.00 | 6 283 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 989.00 | | 7 369 989.00 | 7 369 989.00 |
FM Production stockée | | | -215 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | 15 623.00 | | 19 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539.00 | 64.00 | | 21 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | 15 558.00 | | -2 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 458.00 | 86 185.00 | | 79 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 300.00 | 54 518.00 | | 94 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 709.00 | 7 318 720.00 | | 7 255 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 259.00 | 6 993 144.00 | | 6 999 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 449.00 | 325 576.00 | | 256 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 905.00 | | 151 276.00 | 925 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 159.00 | 978 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 79 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 969.00 | 889 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 610.00 | | 151 249.00 | 837 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 27.00 | 8 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 318.00 | 75 297.00 | 91 981.00 | 500 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | 190.00 | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 199.00 | 75 297.00 | 91 791.00 | 490 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 708.00 | 23 846.00 | 10 708.00 | 10 708.00 |
6T Sur comptes clients | 50 350.00 | 82 307.00 | 19 883.00 | 50 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 503.00 | | 2 174.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 853.00 | 82 307.00 | 22 057.00 | 53 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 561.00 | 106 153.00 | 32 765.00 | 64 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 153.00 | 30 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 493.00 | 779 493.00 | | 779 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 861.00 | 1 580 861.00 | | 1 580 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VC Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 743.00 | 128 148.00 | 325 499.00 | 471 743.00 |
VI Groupe et associés | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 091.00 | | | 441 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 285.00 | | | 288 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 152.00 | 1 672 252.00 | 6 900.00 | 1 679 152.00 |
VW T.V.A. | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 632.00 | 2 001 037.00 | 325 499.00 | 2 344 632.00 |