| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AP Constructions | 28 565.00 | 21 020.00 | 7 545.00 | 28 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 361.00 | 370 852.00 | 147 510.00 | 518 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 470.00 | 188 040.00 | 272 431.00 | 460 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BF Prêts | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 493.00 | 589 840.00 | 513 653.00 | 1 103 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 573.00 | | 593 573.00 | 593 573.00 |
BT Marchandises | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 008.00 | 230 117.00 | 1 092 891.00 | 1 323 008.00 |
BZ Autres créances | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 865.00 | 1 507.00 | 8 358.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 2 607 710.00 | | 2 607 710.00 | 2 607 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 657 234.00 | 231 624.00 | 4 425 610.00 | 4 657 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 727.00 | 821 463.00 | 4 939 264.00 | 5 760 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 1 077 264.00 | 898 083.00 | | 1 077 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 335.00 | 259 582.00 | | 341 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 690.00 | 43 922.00 | | 58 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 333.00 | 1 306 629.00 | | 1 582 333.00 |
DP Provisions pour risques | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 008.00 | 1 207 317.00 | | 822 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 170.00 | 688 738.00 | | 621 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 405.00 | 436 368.00 | | 531 405.00 |
EA Autres dettes | 137 279.00 | 167 376.00 | | 137 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 223.00 | 837 764.00 | | 1 221 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 085.00 | 3 337 563.00 | | 3 333 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 264.00 | 4 668 039.00 | | 4 939 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 774 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 584 583.00 | |
FM Production stockée | | | 316 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 161.00 | 8 879.00 | | 16 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 260.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | 8 619.00 | | 5 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 436.00 | 81 657.00 | | 126 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 214.00 | 100 941.00 | | 124 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 058 609.00 | 6 273 228.00 | | 9 058 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 273.00 | 6 013 646.00 | | 8 717 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 335.00 | 259 581.00 | | 341 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 400.00 | 134 240.00 | | 1 032 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 247.00 | 52 899.00 | 1 103 493.00 | 10 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 52 899.00 | 1 010 866.00 | 10 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 045.00 | 132 967.00 | | 941 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | 1 273.00 | | 12 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 390.00 | 95 483.00 | 43 033.00 | 537 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 461.00 | 95 483.00 | 43 033.00 | 527 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
6T Sur comptes clients | 194 677.00 | 124 734.00 | 89 294.00 | 194 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | 1 443.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 626.00 | 124 734.00 | 90 737.00 | 197 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 472.00 | 124 734.00 | 90 737.00 | 221 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 734.00 | 89 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 170.00 | 621 170.00 | | 621 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 223.00 | 1 221 223.00 | | 1 221 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 256.00 | 1 314 256.00 | | 1 314 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VC Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 008.00 | 199 814.00 | 607 195.00 | 822 008.00 |
VI Groupe et associés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 115.00 | | | 384 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 418.00 | 1 382 068.00 | 11 350.00 | 1 393 418.00 |
VW T.V.A. | 262 143.00 | 262 143.00 | | 262 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 085.00 | 2 710 890.00 | 607 195.00 | 3 333 085.00 |