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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AN Terrains | 28 565.00 | 19 868.00 | 8 697.00 | 28 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 411.00 | 347 579.00 | 172 832.00 | 520 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 822.00 | 160 014.00 | 221 808.00 | 381 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 400.00 | 537 390.00 | 495 010.00 | 1 032 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 669.00 | | 276 669.00 | 276 669.00 |
BT Marchandises | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 570.00 | 194 677.00 | 1 279 893.00 | 1 474 570.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369.00 | 2 949.00 | 6 419.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 2 463 776.00 | | 2 463 776.00 | 2 463 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 656.00 | 197 626.00 | 4 173 029.00 | 4 370 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 055.00 | 735 017.00 | 4 668 039.00 | 5 403 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DH Report à nouveau | 898 083.00 | 722 034.00 | | 898 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 582.00 | 256 449.00 | | 259 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 922.00 | 52 802.00 | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 629.00 | 1 136 328.00 | | 1 306 629.00 |
DP Provisions pour risques | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 317.00 | 471 743.00 | | 1 207 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 738.00 | 779 493.00 | | 688 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 368.00 | 432 205.00 | | 436 368.00 |
EA Autres dettes | 167 376.00 | 175 542.00 | | 167 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 764.00 | 485 649.00 | | 837 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 563.00 | 2 344 657.00 | | 3 337 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 039.00 | 3 504 831.00 | | 4 668 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 799.00 | 2 001 037.00 | | 2 949 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 935 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 955 953.00 | |
FM Production stockée | | | 200 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | 19 156.00 | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 21 538.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | -2 382.00 | | 8 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 657.00 | 79 458.00 | | 81 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 941.00 | 94 300.00 | | 100 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 228.00 | 7 255 708.00 | | 6 273 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 646.00 | 6 999 259.00 | | 6 013 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 581.00 | 256 449.00 | | 259 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 023.00 | | 146 786.00 | 978 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 252.00 | 35 157.00 | 1 032 400.00 | 57 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 252.00 | 35 157.00 | 941 045.00 | 57 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 890.00 | | 143 563.00 | 889 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 3 223.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 634.00 | 88 669.00 | 34 913.00 | 483 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 705.00 | 88 669.00 | 34 913.00 | 473 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
6T Sur comptes clients | 112 774.00 | 113 563.00 | 31 660.00 | 112 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 1 620.00 | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 103.00 | 115 183.00 | 31 660.00 | 114 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 949.00 | 115 183.00 | 31 660.00 | 137 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 563.00 | 31 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 738.00 | 688 738.00 | | 688 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 764.00 | 837 764.00 | | 837 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 880.00 | 1 464 880.00 | | 1 464 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 317.00 | 119 553.00 | 349 234.00 | 507 317.00 |
VI Groupe et associés | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 604.00 | 1 530 504.00 | 10 100.00 | 1 540 604.00 |
VW T.V.A. | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 563.00 | 2 949 799.00 | 349 234.00 | 3 337 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |