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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AP Constructions | 28 565.00 | 17 565.00 | 11 000.00 | 28 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 083.00 | 371 024.00 | 234 059.00 | 605 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 963.00 | 101 610.00 | 102 352.00 | 203 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 905.00 | 500 318.00 | 425 588.00 | 925 905.00 |
BN En cours de production de biens | 292 522.00 | | 292 522.00 | 292 522.00 |
BT Marchandises | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 381.00 | 50 350.00 | 1 635 031.00 | 1 685 381.00 |
BZ Autres créances | 185 422.00 | | 185 422.00 | 185 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369.00 | 3 503.00 | 5 865.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 997 950.00 | | 997 950.00 | 997 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 790.00 | 53 853.00 | 3 240 937.00 | 3 294 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 695.00 | 554 171.00 | 3 666 524.00 | 4 220 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 457.00 | 323 602.00 | | 516 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 576.00 | 293 655.00 | | 325 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 845.00 | 15 265.00 | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 995 922.00 | 737 566.00 | | 995 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 758.00 | 138 860.00 | | 322 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 420.00 | 1 042 222.00 | | 1 363 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 562.00 | 307 386.00 | | 518 562.00 |
EA Autres dettes | 199 340.00 | 126 388.00 | | 199 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 815.00 | 217 327.00 | | 255 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 895.00 | 1 832 957.00 | | 2 659 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 524.00 | 2 570 523.00 | | 3 666 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 912 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 115 906.00 | |
FM Production stockée | | | 150 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 6 988.00 | | 15 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 295.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 558.00 | 6 693.00 | | 15 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 185.00 | 54 625.00 | | 86 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 518.00 | -6 621.00 | | 54 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 720.00 | 5 553 217.00 | | 7 318 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 144.00 | 5 259 562.00 | | 6 993 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 576.00 | 293 654.00 | | 325 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 058.00 | | 331 156.00 | 601 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 925 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 837 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 287.00 | | 329 630.00 | 514 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 1 526.00 | 7 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 369.00 | 51 256.00 | 6 308.00 | 455 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 250.00 | 51 256.00 | 6 308.00 | 445 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 912.00 | 27 237.00 | 9 799.00 | 32 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 2 718.00 | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 697.00 | 29 955.00 | 9 799.00 | 33 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 697.00 | 40 663.00 | 9 799.00 | 33 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 945.00 | 9 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 420.00 | 1 363 420.00 | | 1 363 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 265.00 | 1 662 265.00 | | 1 662 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VB T. V. A. | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 758.00 | 85 675.00 | 199 202.00 | 322 758.00 |
VI Groupe et associés | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VP Divers | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 472.00 | 1 875 572.00 | 6 900.00 | 1 882 472.00 |
VW T.V.A. | 280 817.00 | 280 817.00 | | 280 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 895.00 | 2 422 812.00 | 199 202.00 | 2 659 895.00 |